BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes8M7M7M9M9M+3%
Immobilisations incorporelles nettes3M3M3M3M3M0%
Immobilisations financières nettes516K330K176K170K173K-20%
Total des immobilisations11M10M9M12M11M+1%
Stocks14M15M15M20M21M+7%
Créances clients19M20M20M22M25M+6%
Disponibilités24K556K1M77K3M+164%
Créances hors exploitation3M3M4M5M6M+13%
Total Actif circulant36M38M40M48M54M+8%
Total Actif47M48M49M60M66M+7%
PASSIF
Capital social6M6M6M6M6M+0%
Autres réserves et capitaux10M9M10M14M16M+10%
Capitaux propres16M15M16M20M22M+7%
Dettes long terme 5M6M7M7M7M+7%
Autres dettes long terme5M6M2M5M5M-2%
Total dettes long terme11M12M9M12M12M+3%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés14M15M19M20M23M+10%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)6M6M5M8M8M+6%
Dettes d'exploitation21M21M24M29M31M+9%
Total dettes31M33M33M40M44M+7%
Total Passif47M48M49M60M66M+7%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires112M121M114M137M154M+7%
Achats75M82M76M92M106M+7%
Marge globale37M39M38M46M47M+5%
Autres achats et charges externes34M37M35M38M41M+4%
Résultat d'exploitation3M3M2M7M7M+15%
Résultat hors exploitation-31K-23K-18K109-54K--
Résultat courant avant impôts 3M3M2M7M6M+15%
Impôts et taxes296K873K439K1M1M+33%
Résultat courant après impôts 3M2M2M6M5M+13%
Résultat exceptionnel-176K-178K-68K-3M-2M--
Résultat de l'exercice3M2M2M3M3M+5%
Dotation d'exploitation1M2M1M1M1M-1%
Nombre de salariés420440--429----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement16M17M16M20M23M+8%
Fonds propres nets13M12M14M17M19M+8%
EBITDA / EBE5M4M4M9M8M+11%
Total dettes5M6M7M7M7M+7%
Dettes nettes5M5M6M7M4M-3%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.81.81.71.71.7-1%
Ratio de liquidité relative1.11.1111.1+0%
Rentabilité financière33.6%30.6%33.2%33.3%33.3%0%
Surface financière197.8%226.5%201%200.3%200.1%+0%
Taux de marge globale32.8%32.5%33%33.3%30.9%-1%
Taux de marge brute d'exploitation2.9%2.2%1.9%5.3%4.2%+8%
Marge bénéficiaire avant Impôts2.8%2.2%1.9%5.3%4.2%+8%
Marge bénéficiaire après Impôts2.6%1.5%1.5%4.4%3.4%+6%
Marge bénéficiaire nette2.4%1.3%1.5%2%2.2%-2%
Rentabilité nette du capital d'exploitation6.8%5.5%4.4%12.1%9.9%+8%
Rendement des capitaux propres20.2%17.9%13.3%36.3%29.6%+8%
Taux d’imposition9.3%33%20.1%17%19.2%+16%
Délai de rotation stock (jours)4744.948.254.549+1%
Durée de réglement fournisseurs (jours)60.958.864.158.958.9-1%
Durée de règlement clients (jours)46.946.759.253.454.8+3%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)6157.153.16053.2-3%
Capacité d'autofinancement13.9%13.8%14.1%14.3%14.8%+1%
Ratio ventes/actifs238.6%251.2%230.9%227.8%234.2%0%
Chiffre d’affaires par employé267K275K--320K----
Résultat avant impôts par employé8K6K--17K----
Actif par employé112K110K--140K----
Salaire moyen43K42K--46K----