BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes25K61K45K59K56K+17%
Immobilisations incorporelles nettes604000350K+257%
Immobilisations financières nettes13K13K13K13K17K+6%
Total des immobilisations38K74K57K71K423K+61%
Stocks33K17K29K80K94K+23%
Créances clients183K137K136K269K206K+2%
Disponibilités148K299K786K940K543K+30%
Créances hors exploitation35K22K28K17K30K-3%
Total Actif circulant399K476K979K1M873K+17%
Total Actif437K549K1M1M1M+24%
PASSIF
Capital social1K1K1K1K1K+0%
Autres réserves et capitaux287K367K401K722K655K+18%
Capitaux propres288K368K402K723K656K+18%
Dettes long terme 17K46K335K337K428K+90%
Autres dettes long terme-12K9K31K65K-6K--
Total dettes long terme6K54K366K402K422K+137%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés49K62K80K99K97K+14%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)94K66K189K152K121K+5%
Dettes d'exploitation143K127K269K251K218K+9%
Total dettes149K182K634K653K640K+34%
Total Passif437K549K1M1M1M+24%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires--1M1M------
Achats--362K296K------
Marge globale--864K817K------
Autres achats et charges externes--722K629K------
Résultat d'exploitation--142K188K------
Résultat hors exploitation---1K-2K------
Résultat courant avant impôts --141K186K------
Impôts et taxes--9K49K------
Résultat courant après impôts --132K137K------
Résultat exceptionnel---3K4K------
Résultat de l'exercice--129K140K------
Dotation d'exploitation--19K21K------
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement255K348K711K1M655K+21%
Fonds propres nets288K368K402K723K306K+1%
EBITDA / EBE--161K209K------
Total dettes17K46K335K337K428K+90%
Dettes nettes-131K-254K-451K-602K-116K--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale2.83.73.65.24+7%
Ratio de liquidité relative2.53.63.54.93.6+8%
Rentabilité financière65.9%66.9%38.8%52.5%50.6%-5%
Surface financière51.7%49.4%157.7%90.3%97.7%+14%
Taux de marge globale--70.5%73.4%------
Taux de marge brute d'exploitation--11.6%16.9%------
Marge bénéficiaire avant Impôts--11.5%16.7%------
Marge bénéficiaire après Impôts--10.8%12.3%------
Marge bénéficiaire nette--10.6%12.6%------
Rentabilité nette du capital d'exploitation--25.7%18%------
Rendement des capitaux propres--38.4%46.3%------
Taux d’imposition--6.2%26.6%------
Délai de rotation stock (jours)--5.19.5------
Durée de réglement fournisseurs (jours)--40.944.7------
Durée de règlement clients (jours)--18.326.2------
Cycle de conversion de trésorerie (jours)--27.628------
Capacité d'autofinancement--28.4%63.9%------
Ratio ventes/actifs--223.2%107.4%------
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------