BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes35M25M23M4M0-100%
Immobilisations incorporelles nettes144K45K111K94K0-100%
Immobilisations financières nettes295K295K17K17K15K-45%
Total des immobilisations36M26M23M4M15K-79%
Stocks16M16M18M13M0-100%
Créances clients13M6M9M24M40K-68%
Disponibilités1K00130-100%
Créances hors exploitation32M30M26M5M3M-39%
Total Actif circulant60M53M53M42M3M-46%
Total Actif96M78M76M46M3M-51%
PASSIF
Capital social11M11M11M11M11M+0%
Autres réserves et capitaux45M31M-18M-28M-32M--
Capitaux propres55M42M-7M-17M-22M--
Dettes long terme 12K0012M5M+240%
Autres dettes long terme10M10M48M27M10M+1%
Total dettes long terme10M10M48M39M16M+10%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés23M18M25M7M980K-47%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)8M9M9M17M7M-2%
Dettes d'exploitation31M27M35M23M8M-23%
Total dettes41M37M83M63M24M-10%
Total Passif96M78M76M46M3M-51%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires226M171M138M138M15M-42%
Achats166M123M100M107M8M-45%
Marge globale60M48M39M31M7M-35%
Autres achats et charges externes60M53M42M50M31M-12%
Résultat d'exploitation216K-5M-3M-19M-24M--
Résultat hors exploitation-56K10K64K-12K-98K--
Résultat courant avant impôts 160K-5M-3M-19M-24M--
Impôts et taxes-673K-413K-302K00--
Résultat courant après impôts 833K-4M-3M-19M-24M--
Résultat exceptionnel-628K-10M-46M10M25M--
Résultat de l'exercice205K-15M-49M-8M133K-8%
Dotation d'exploitation6M6M3M2M42K-63%
Nombre de salariés427408369342----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement29M26M19M19M-6M--
Fonds propres nets55M42M-7M-17M-22M--
EBITDA / EBE6M930K279K-17M-24M--
Total dettes12K0012M5M+240%
Dettes nettes10K0012M5M+248%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.921.51.80.3-31%
Ratio de liquidité relative1.41.411.20.3-27%
Rentabilité financière57.6%53.2%-8.8%-37.1%-786.7%--
Surface financière73.5%88%-1K%-369.5%-112.7%--
Taux de marge globale26.6%28.3%27.9%22.5%45.9%+12%
Taux de marge brute d'exploitation0.1%-2.8%-2.2%-13.6%-164.3%--
Marge bénéficiaire avant Impôts0.1%-2.8%-2.1%-13.6%-165%--
Marge bénéficiaire après Impôts0.4%-2.5%-1.9%-13.6%-165%--
Marge bénéficiaire nette0.1%-8.6%-35.4%-6%0.9%+55%
Rentabilité nette du capital d'exploitation0.2%-6%-3.9%-40.9%-891.6%--
Rendement des capitaux propres0.3%-11.3%44.1%110.2%113.3%+228%
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)25.434.247.235.30-100%
Durée de réglement fournisseurs (jours)20.612.924.763.41-45%
Durée de règlement clients (jours)36.637.366.817.824.1-8%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)9.59.95.181-23.2--
Capacité d'autofinancement13%15.1%13.6%13.5%-38.8%--
Ratio ventes/actifs235.3%219.1%181.5%301.2%540.4%+18%
Chiffre d’affaires par employé530K420K374K403K----
Résultat avant impôts par employé375.2-12K-8K-55K----
Actif par employé225K192K206K134K----
Salaire moyen51K53K50K69K----