BALANCE SHEET
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
ReliabilityPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitsUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Trend (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes21M25M43M55M58M+23%
Immobilisations incorporelles nettes77M96M189M265M275M+29%
Immobilisations financières nettes216M262M223M293M289M+6%
Total des immobilisations314M384M455M613M622M+15%
Stocks1M2M4M7M4M+29%
Créances clients23M10M17M12M30M+5%
Disponibilités26M27M4M4M5M-27%
Créances hors exploitation68M46M44M65M340M+38%
Total Actif circulant119M86M70M87M380M+26%
Total Actif433M470M524M700M1B+18%
PASSIF
Capital social132M132M132M132M132M+0%
Autres réserves et capitaux55M60M98M134M155M+23%
Capitaux propres187M192M230M266M286M+9%
Dettes long terme 197M240M211M302M506M+21%
Autres dettes long terme-63M-105M-27M15M-176M--
Total dettes long terme134M135M184M317M330M+20%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés14M14M36M35M27M+14%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)98M130M74M82M358M+29%
Dettes d'exploitation113M144M111M118M386M+28%
Total dettes247M279M294M434M715M+24%
Total Passif433M470M524M700M1B+18%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Trend (%)
Chiffre d'affaires170M176M317M410M436M+21%
Achats7M9M14M20M19M+22%
Marge globale163M168M303M390M417M+21%
Autres achats et charges externes142M145M274M344M379M+22%
Résultat d'exploitation22M22M29M45M38M+12%
Résultat hors exploitation14M-13M17M-3M5M-18%
Résultat courant avant impôts 35M9M45M42M43M+4%
Impôts et taxes4M5M8M10M9M+19%
Résultat courant après impôts 31M5M37M33M34M+2%
Résultat exceptionnel-2M-626K1M4M-4M--
Résultat de l'exercice29M4M39M37M30M+1%
Dotation d'exploitation6M8M14M15M16M+23%
Nombre de salariés--2K3K5K----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Trend (%)
Fonds de roulement7M-58M-41M-30M-6M--
Fonds propres nets109M95M41M900K11M-37%
EBITDA / EBE27M30M42M61M54M+15%
Total dettes197M240M211M302M506M+21%
Dettes nettes170M213M207M298M500M+24%
RATIOS
20182019202020212022Trend (%)
Ratio de liquidité générale1.10.60.60.71-2%
Ratio de liquidité relative1.10.60.60.71-2%
Rentabilité financière43.1%40.7%43.8%38%28.6%-8%
Surface financière132.2%145.4%128.2%163.4%249.9%+14%
Taux de marge globale96%95%95.5%95.1%95.7%0%
Taux de marge brute d'exploitation12.7%12.6%9.1%11.1%8.8%-7%
Marge bénéficiaire avant Impôts20.8%5.2%14.3%10.3%9.9%-14%
Marge bénéficiaire après Impôts18.5%2.6%11.7%8%7.7%-16%
Marge bénéficiaire nette17.1%2.3%12.2%9%6.9%-17%
Rentabilité nette du capital d'exploitation8.2%2%8.6%6%4.3%-12%
Rendement des capitaux propres19%4.8%19.7%15.9%15.1%-4%
Taux d’imposition11.3%49.5%17.9%22.7%21.8%+14%
Délai de rotation stock (jours)2.54.356.43.5+7%
Durée de réglement fournisseurs (jours)50.321.619.710.525.3-13%
Durée de règlement clients (jours)30.329.641.831.222.6-6%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)22.5-3.8-17.1-14.36.1-23%
Capacité d'autofinancement4%-32.7%-13%-7.4%-1.4%--
Ratio ventes/actifs39.2%37.5%60.5%58.5%43.6%+2%
Chiffre d’affaires par employé--72K92K91K----
Résultat avant impôts par employé--4K13K9K----
Actif par employé--191K153K155K----
Salaire moyen--35K47K49K----