BALANCE SHEET
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
ReliabilityPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitsUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Trend (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes18M24M31M36M32M+12%
Immobilisations incorporelles nettes125M123M123M125M124M0%
Immobilisations financières nettes282M292M329M624M847M+25%
Total des immobilisations425M440M483M785M1B+19%
Stocks1M1M3M7M3M+23%
Créances clients10M11M15M21M19M+13%
Disponibilités13M8M39M330M9M-7%
Créances hors exploitation8M13M19M24M6M-6%
Total Actif circulant32M33M77M382M37M+3%
Total Actif457M473M561M1B1B+18%
PASSIF
Capital social119M114M114M114M114M-1%
Autres réserves et capitaux249M267M300M504M393M+10%
Capitaux propres368M380M414M618M507M+7%
Dettes long terme 75M75M111M505M484M+45%
Autres dettes long terme586K-498K5M-3M-24M--
Total dettes long terme75M74M116M502M460M+44%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés3M5M13M14M13M+33%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)11M13M18M32M60M+40%
Dettes d'exploitation14M18M31M47M73M+38%
Total dettes89M92M146M549M533M+43%
Total Passif457M473M561M1B1B+18%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Trend (%)
Chiffre d'affaires125M130M168M222M191M+9%
Achats14M15M26M33M32M+18%
Marge globale111M115M142M189M158M+7%
Autres achats et charges externes102M102M116M112M109M+1%
Résultat d'exploitation9M13M26M77M49M+39%
Résultat hors exploitation6M10M15M163M147M+92%
Résultat courant avant impôts 15M22M41M240M196M+67%
Impôts et taxes2M4M7M18M9M+42%
Résultat courant après impôts 13M18M34M222M187M+69%
Résultat exceptionnel-142K340K-156K-3M142K--
Résultat de l'exercice13M18M33M219M187M+70%
Dotation d'exploitation4M4M4M5M6M+10%
Nombre de salariés--9951K1K----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Trend (%)
Fonds de roulement18M15M47M335M-36M--
Fonds propres nets243M257M291M493M383M+10%
EBITDA / EBE13M16M29M82M55M+34%
Total dettes75M75M111M505M484M+45%
Dettes nettes62M67M72M175M474M+50%
RATIOS
20182019202020212022Trend (%)
Ratio de liquidité générale2.31.82.58.10.5-26%
Ratio de liquidité relative2.21.82.480.5-26%
Rentabilité financière80.4%80.5%73.9%53%48.7%-10%
Surface financière24.3%24.2%35.3%88.8%105.2%+34%
Taux de marge globale88.6%88.5%84.3%85.3%83%-1%
Taux de marge brute d'exploitation7.4%9.7%15.2%34.7%25.8%+28%
Marge bénéficiaire avant Impôts12%17.1%24.3%108.4%102.6%+54%
Marge bénéficiaire après Impôts10.7%13.9%20%100.1%97.8%+56%
Marge bénéficiaire nette10.6%14.2%19.9%98.7%97.9%+56%
Rentabilité nette du capital d'exploitation3.3%4.7%7.3%20.6%18.8%+42%
Rendement des capitaux propres4.1%5.8%9.9%38.9%38.7%+57%
Taux d’imposition10.8%18.3%17.8%7.6%4.7%-15%
Délai de rotation stock (jours)3.43.27.611.36.1+12%
Durée de réglement fournisseurs (jours)3029.833.533.835.7+4%
Durée de règlement clients (jours)9.114.427.623.824.8+22%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)24.318.613.421.317.1-7%
Capacité d'autofinancement14.4%11.7%27.7%150.9%-18.9%--
Ratio ventes/actifs27.4%27.4%30%19%18.4%-8%
Chiffre d’affaires par employé--130K162K192K----
Résultat avant impôts par employé--22K39K208K----
Actif par employé--475K538K1M----
Salaire moyen--73K79K60K----