BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes634K1M2M2M2M+27%
Immobilisations incorporelles nettes29K15K9K48K93K+26%
Immobilisations financières nettes-120K67K219K219K--
Total des immobilisations662K1M2M2M2M+29%
Stocks252K233K401K453K512K+15%
Créances clients1M865K774K1M959K-7%
Disponibilités1M3M2M3M2M+11%
Créances hors exploitation203K454K373K120K185K-2%
Total Actif circulant3M5M4M5M4M+4%
Total Actif4M6M6M7M6M+10%
PASSIF
Capital social300K300K300K300K150K-13%
Autres réserves et capitaux2M3M3M4M2M-4%
Capitaux propres2M3M3M4M2M-5%
Dettes long terme 391K1M2M1M2M+37%
Autres dettes long terme1K2K9008641K-6%
Total dettes long terme393K1M2M1M2M+37%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés62K449K155K101K289K+36%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)1M1M1M2M2M+17%
Dettes d'exploitation1M2M1M2M3M+19%
Total dettes2M3M3M3M4M+24%
Total Passif4M6M6M7M6M+10%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires6M8M8M11M14M+17%
Achats67K94K3K73K97K+8%
Marge globale6M8M8M11M14M+17%
Autres achats et charges externes5M7M8M10M11M+17%
Résultat d'exploitation1M1M869K2M2M+17%
Résultat hors exploitation-11K-10K-20K-23K-24K--
Résultat courant avant impôts 1M1M849K2M2M+17%
Impôts et taxes242K280K155K367K486K+15%
Résultat courant après impôts 863K929K694K1M2M+17%
Résultat exceptionnel-236K-264K-192K-396K-569K--
Résultat de l'exercice628K665K502K844K1M+16%
Dotation d'exploitation135K142K206K262K299K+17%
Nombre de salariés176----------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement2M3M3M3M1M-9%
Fonds propres nets2M3M3M4M2M-6%
EBITDA / EBE1M1M1M2M3M+17%
Total dettes391K1M2M1M2M+37%
Dettes nettes-929K-2M-925K-2M-323K--
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale2.82.62.82.31.5-12%
Ratio de liquidité relative2.62.52.52.11.3-13%
Rentabilité financière60.6%47.3%53.1%54.2%28.1%-14%
Surface financière65%111.2%88.5%84.3%256.1%+32%
Taux de marge globale98.9%98.8%100%99.4%99.3%+0%
Taux de marge brute d'exploitation17.6%15.6%10.4%14.5%17.8%+0%
Marge bénéficiaire avant Impôts17.4%15.4%10.1%14.3%17.6%+0%
Marge bénéficiaire après Impôts13.6%11.9%8.3%11%14%+1%
Marge bénéficiaire nette9.9%8.5%6%7.5%9.9%+0%
Rentabilité nette du capital d'exploitation29%20.2%13.5%21.7%38.4%+6%
Rendement des capitaux propres47.9%42.8%25.5%40%136.9%+23%
Taux d’imposition21.9%23.1%18.3%22.8%20.3%-2%
Délai de rotation stock (jours)14.510.917.514.713.7-1%
Durée de réglement fournisseurs (jours)79.140.333.84025.7-20%
Durée de règlement clients (jours)3.620.96.73.37.7+16%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)9030.244.551.531.7-19%
Capacité d'autofinancement32.2%36.7%30.7%24.9%9.4%-22%
Ratio ventes/actifs166.4%131.2%133.5%151.6%218.2%+6%
Chiffre d’affaires par employé36K----------
Résultat avant impôts par employé6K----------
Actif par employé22K----------
Salaire moyen29K----------