BALANCE SHEET
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
ReliabilityPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitsUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20142020202120222023Trend (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes42K44K30K31K29K-7%
Immobilisations incorporelles nettes08K5K2K0--
Immobilisations financières nettes-10000--
Total des immobilisations42K52K35K34K29K-7%
Stocks121K317K329K330K356K+24%
Créances clients39K61K50K108K138K+29%
Disponibilités38K149K224K248K232K+43%
Créances hors exploitation4K22K9K18K4K+2%
Total Actif circulant203K549K613K703K730K+29%
Total Actif245K601K647K737K758K+25%
PASSIF
Capital social10K10K10K10K10K+0%
Autres réserves et capitaux98K212K257K260K295K+25%
Capitaux propres108K222K267K270K305K+23%
Dettes long terme 82K280K248K328K336K+33%
Autres dettes long terme-27K-84K-215K-293K0--
Total dettes long terme54K196K33K35K336K+44%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés16K42K14K35K38K+19%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)66K140K334K397K80K+4%
Dettes d'exploitation82K182K348K432K118K+7%
Total dettes137K379K381K467K454K+27%
Total Passif245K601K647K737K758K+25%
COMPTES DE RESULTAT
20142020202120222023Trend (%)
Chiffre d'affaires303K--1M1M1M+28%
Achats170K--470K448K410K+19%
Marge globale133K--545K575K623K+36%
Autres achats et charges externes104K--419K444K448K+34%
Résultat d'exploitation30K--126K131K174K+42%
Résultat hors exploitation-2K---3K-3K-3K--
Résultat courant avant impôts 28K--123K128K171K+43%
Impôts et taxes4K--28K29K38K+55%
Résultat courant après impôts 24K--95K99K133K+41%
Résultat exceptionnel-223---90-45-112--
Résultat de l'exercice24K--95K98K133K+41%
Dotation d'exploitation6K--17K20K24K+32%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20142020202120222023Trend (%)
Fonds de roulement121K366K264K272K612K+38%
Fonds propres nets108K214K262K268K305K+23%
EBITDA / EBE36K--143K151K199K+41%
Total dettes82K280K248K328K336K+33%
Dettes nettes44K132K24K80K104K+19%
RATIOS
20142020202120222023Trend (%)
Ratio de liquidité générale2.531.81.66.2+20%
Ratio de liquidité relative11.30.80.93.2+26%
Rentabilité financière44.2%36.9%41.2%36.7%40.2%-2%
Surface financière126.2%170.7%142.8%172.6%149%+3%
Taux de marge globale44%--53.7%56.2%60.3%+7%
Taux de marge brute d'exploitation9.9%--12.4%12.8%16.9%+11%
Marge bénéficiaire avant Impôts9.3%--12.1%12.5%16.6%+12%
Marge bénéficiaire après Impôts7.9%--9.3%9.6%12.9%+10%
Marge bénéficiaire nette7.9%--9.3%9.6%12.8%+10%
Rentabilité nette du capital d'exploitation11.6%--19%17.4%22.6%+14%
Rendement des capitaux propres26.2%--46.2%47.3%56.2%+16%
Taux d’imposition15%--23%23%22.4%+8%
Délai de rotation stock (jours)146.1--118.3117.8125.6-3%
Durée de réglement fournisseurs (jours)47.2--18.138.448.7+1%
Durée de règlement clients (jours)19.5--512.413.5-7%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)173.8--131.4143.8160.8-2%
Capacité d'autofinancement39.8%--26.1%26.6%59.2%+8%
Ratio ventes/actifs123.8%--156.8%138.8%136.3%+2%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------