BALANCE SHEET
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
ReliabilityPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitsUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20102011201220132014Trend (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes37K65K108K123K427K+63%
Immobilisations incorporelles nettes09K7K2K209K--
Immobilisations financières nettes200201212K223K504K+379%
Total des immobilisations37K74K327K348K1M+99%
Stocks51K166K456K384K336K+46%
Créances clients287K358K258K154K195K-7%
Disponibilités132K471K2M5M4M+95%
Créances hors exploitation1M6M1M5M4M+29%
Total Actif circulant2M7M4M10M8M+39%
Total Actif2M7M4M11M10M+42%
PASSIF
Capital social580K554K554K991K1M+13%
Autres réserves et capitaux89K5M-1M6M4M+109%
Capitaux propres669K6M-501K7M5M+47%
Dettes long terme 16K02M00-100%
Autres dettes long terme033K-1M708K626K--
Total dettes long terme16K33K13K708K626K+108%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés613K1M2M2M2M+32%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)365K534K2M1M2M+38%
Dettes d'exploitation979K2M4M3M4M+35%
Total dettes995K2M4M4M5M+38%
Total Passif2M7M4M11M10M+42%
COMPTES DE RESULTAT
20102011201220132014Trend (%)
Chiffre d'affaires819K3M4M7M12M+72%
Achats6K128K489K798K507K+145%
Marge globale813K2M4M6M12M+71%
Autres achats et charges externes2M5M10M13M19M+57%
Résultat d'exploitation-1M-2M-6M-6M-8M--
Résultat hors exploitation4K49K42K8K-1K--
Résultat courant avant impôts -1M-2M-6M-6M-8M--
Impôts et taxes0-244K-83K-99K-146K--
Résultat courant après impôts -1M-2M-6M-6M-8M--
Résultat exceptionnel-14K-24K-334K-38K--
Résultat de l'exercice-1M-2M-6M-7M-8M--
Dotation d'exploitation6K19K54K58K124K+84%
Nombre de salariés8274658105+67%
DONNÉES DÉRIVÉES
20102011201220132014Trend (%)
Fonds de roulement648K5M-815K8M4M+45%
Fonds propres nets669K6M-508K7M4M+46%
EBITDA / EBE-1M-2M-6M-6M-8M--
Total dettes16K02M00-100%
Dettes nettes-116K-471K-148K-5M-4M--
RATIOS
20102011201220132014Trend (%)
Ratio de liquidité générale1.74.30.83.62+3%
Ratio de liquidité relative1.64.20.73.51.9+3%
Rentabilité financière40.2%76.8%-12.6%66.7%48.3%+4%
Surface financière148.7%30.3%-892.7%50%107%-6%
Taux de marge globale99.3%95%88%88.8%95.9%-1%
Taux de marge brute d'exploitation-152.1%-93.8%-150.4%-89.6%-62.4%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-151.5%-91.9%-149.4%-89.4%-62.4%--
Marge bénéficiaire après Impôts-151.5%-82.4%-147.4%-88%-61.2%--
Marge bénéficiaire nette-151.5%-82.3%-148%-92.8%-61.5%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-74.6%-32.7%-153.3%-58.7%-79.7%--
Rendement des capitaux propres-185.5%-42.5%1K%-88%-164.9%--
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)22.823.640.919.710-15%
Durée de réglement fournisseurs (jours)12851.123.17.95.8-46%
Durée de règlement clients (jours)273.3158.1179.684.373.9-23%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-122.6-83.4-115.7-56.7-58.1--
Capacité d'autofinancement79.2%214.5%-20%106.7%33.6%-16%
Ratio ventes/actifs49.2%35.5%102.6%65.6%127.7%+21%
Chiffre d’affaires par employé102K95K89K123K117K+3%
Résultat avant impôts par employé-155K-87K-132K-110K-73K--
Actif par employé208K267K86K187K91K-15%
Salaire moyen88K72K65K66K64K-6%