BALANCE SHEET
TypeSocialSocialSocialSocial
ReliabilityPubliéPubliéPubliéPublié
UnitsUnitésUnitésUnitésUnités
2013201420152016Trend (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes539K432K475K444K-4%
Immobilisations incorporelles nettes41K52K70K66K+10%
Immobilisations financières nettes2M2M2M2M0%
Total des immobilisations3M3M3M3M-1%
Stocks2M2M3M2M+2%
Créances clients5M8M8M8M+8%
Disponibilités3M3M3M3M+1%
Créances hors exploitation2M1M2M2M0%
Total Actif circulant12M15M16M15M+4%
Total Actif15M17M18M18M+4%
PASSIF
Capital social1M1M1M1M+0%
Autres réserves et capitaux2M4M3M3M+2%
Capitaux propres3M5M4M4M+2%
Dettes long terme 4M4M4M3M-4%
Autres dettes long terme1M1M-3M-2M--
Total dettes long terme6M6M834K1M-29%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés5M5M8M7M+10%
Emprunts et dettes financières diverses----------
Autres dettes (dont fiscales)995K1M5M5M+40%
Dettes d'exploitation6M7M14M13M+18%
Total dettes11M12M14M14M+4%
Total Passif15M17M18M18M+4%
COMPTES DE RESULTAT
2013201420152016Trend (%)
Chiffre d'affaires18M23M18M21M+3%
Achats7M7M7M7M+1%
Marge globale11M16M10M13M+4%
Autres achats et charges externes11M13M10M13M+3%
Résultat d'exploitation162K3M809K585K+29%
Résultat hors exploitation-88K33K125K42K--
Résultat courant avant impôts 74K3M935K628K+54%
Impôts et taxes-23K575K121K78K--
Résultat courant après impôts 96K2M813K550K+42%
Résultat exceptionnel-128K-629K-168K-204K--
Résultat de l'exercice-31K1M645K346K--
Dotation d'exploitation114K1M152K155K+6%
Nombre de salariés10272--76-6%
DONNÉES DÉRIVÉES
2013201420152016Trend (%)
Fonds de roulement6M8M2M2M-20%
Fonds propres nets3M5M4M4M+2%
EBITDA / EBE275K4M961K740K+22%
Total dettes4M4M4M3M-4%
Dettes nettes1M1M14K128K-35%
RATIOS
2013201420152016Trend (%)
Ratio de liquidité générale2.12.21.21.2-11%
Ratio de liquidité relative1.8211-11%
Rentabilité financière23.1%28.3%21.7%21%-2%
Surface financière333.1%253.3%361.1%375.4%+2%
Taux de marge globale60.6%69.3%58.1%64%+1%
Taux de marge brute d'exploitation0.9%11.6%4.5%2.8%+25%
Marge bénéficiaire avant Impôts0.4%11.7%5.2%3%+50%
Marge bénéficiaire après Impôts0.5%9.2%4.6%2.7%+40%
Marge bénéficiaire nette-0.2%6.4%3.6%1.7%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation0.5%15.6%5.1%3.6%+48%
Rendement des capitaux propres2.2%55.1%23.4%17%+51%
Taux d’imposition--21.7%13%12.4%--
Délai de rotation stock (jours)38.126.156.636.1-1%
Durée de réglement fournisseurs (jours)109.1134.9160.3141.1+5%
Durée de règlement clients (jours)94.887.7170.7130.7+7%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)52.573.346.246.5-2%
Capacité d'autofinancement36%34.9%12.6%10.5%-22%
Ratio ventes/actifs121.8%133.2%96.7%117.8%-1%
Chiffre d’affaires par employé175K315K--272K+9%
Résultat avant impôts par employé722.137K--8K+63%
Actif par employé144K236K--231K+10%
Salaire moyen33K51K--53K+10%