BALANCE SHEET
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
ReliabilityPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitsUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Trend (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes2M6M6M6M7M+22%
Immobilisations incorporelles nettes237K222K160K101K48K-27%
Immobilisations financières nettes53K53K53K73K73K+7%
Total des immobilisations3M6M6M7M7M+20%
Stocks847K836K921K1M929K+2%
Créances clients1M1M1M2M2M+6%
Disponibilités973K479K390K88K154K-31%
Créances hors exploitation349K371K229K292K171K-13%
Total Actif circulant4M3M3M4M3M-2%
Total Actif6M10M9M10M10M+10%
PASSIF
Capital social800K800K800K800K800K+0%
Autres réserves et capitaux1M1M1M2M1M-1%
Capitaux propres2M2M2M2M2M-1%
Dettes long terme 2M6M5M6M6M+20%
Autres dettes long terme306K-642K-260K-728K-633K--
Total dettes long terme3M5M5M5M5M+14%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1M1M1M2M2M+9%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)428K968K580K1M1M+22%
Dettes d'exploitation2M2M2M3M3M+13%
Total dettes4M7M7M8M8M+14%
Total Passif6M10M9M10M10M+10%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Trend (%)
Chiffre d'affaires8M8M--10M12M+8%
Achats4M3M--4M6M+10%
Marge globale5M5M--5M6M+6%
Autres achats et charges externes4M4M--5M6M+9%
Résultat d'exploitation566K181K--175K-115K--
Résultat hors exploitation-15K-63K---74K-56K--
Résultat courant avant impôts 551K118K--101K-170K--
Impôts et taxes182K24K--31K0-100%
Résultat courant après impôts 370K94K--70K-170K--
Résultat exceptionnel130K-49K--11K9K-41%
Résultat de l'exercice500K46K--81K-161K--
Dotation d'exploitation401K463K--727K709K+12%
Nombre de salariés33323435----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Trend (%)
Fonds de roulement2M936K972K718K211K-36%
Fonds propres nets2M2M2M2M2M+1%
EBITDA / EBE967K644K--903K594K-9%
Total dettes2M6M5M6M6M+20%
Dettes nettes1M5M5M6M5M+33%
RATIOS
20182019202020212022Trend (%)
Ratio de liquidité générale2.31.41.51.21.1-14%
Ratio de liquidité relative1.8110.90.8-15%
Rentabilité financière34.7%22.2%24.2%22.9%21.3%-9%
Surface financière188%350.3%312.5%337.4%369.4%+14%
Taux de marge globale56.7%58.4%--56.7%51.3%-2%
Taux de marge brute d'exploitation6.8%2.3%--1.8%-0.9%--
Marge bénéficiaire avant Impôts6.6%1.5%--1%-1.4%--
Marge bénéficiaire après Impôts4.4%1.2%--0.7%-1.4%--
Marge bénéficiaire nette6%0.6%--0.8%-1.3%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation8.6%1.2%--1%-1.7%--
Rendement des capitaux propres24.9%5.6%--4.3%-7.9%--
Taux d’imposition33%20.2%--30.3%----
Délai de rotation stock (jours)37.139.2--43.328-5%
Durée de réglement fournisseurs (jours)63.868.8--80.658.5-2%
Durée de règlement clients (jours)50.858.6--67.354.5+1%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)50.149.4--56.632.1-9%
Capacité d'autofinancement24.5%12%--7.4%1.7%-41%
Ratio ventes/actifs130.2%81.8%--94.9%119.6%-2%
Chiffre d’affaires par employé252K243K--276K----
Résultat avant impôts par employé17K4K--3K----
Actif par employé194K298K268K291K----
Salaire moyen39K42K--41K----